黄金配资公司 7月23日基金净值:蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新净值1.0555,涨0.11%

发布日期:2024-08-19 03:31    点击次数:110

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本站消息,7月23日,蜂巢中债1-5年政策性金融债A最新单位净值为1.0555元,累计净值为1.0655元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.64%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨2.95%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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蜂巢中债1-5年政策性金融债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.64%,现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为王宏,王宏于2022年12月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.48%。

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